آیا رفتار قیمت این مدل قراردادها در دقایق پایانی قابل پیشبینیه؟
پاسخ تقریبا منفیه
چون پیشبینی اینکه قراردادهای این مدلی دقایق آخر به سمت سوخت شدن حرکت کنن یا به سمت معکوس رو فقط درصورتی میشه بصورت قابل اتکا بدست آورد که اطلاع داشته باشی که چه تعداد از موقعیتهای دوطرف(خصوصا سمت خرید) خالیه و چه تعداد مشکلی بااعمال ندارن.
و طبیعتا درحالت معمول دسترسی به چنین دیتای ارزشمندی وجود نداره.
میشه بر اساس نوع سفارشات و رفتارهای قیمتِ اون روز یه حدسایی زد، اما ضریب اطمینان اتکا به چنین حدسیاتی برای تشخیص سوخت شدن یا معکوس شدن قیمت انقدری بالا نیست که احتمال موفقیت رو به مقدار قابل توجهی (در هردو جهت) بالا ببره
پس افرادی که در اواخر بازار چه به امید سوخت شدن درقیمتهای پایین فروش میزنن ، چه درقیمتهای پایین به امید برگشت قیمت این قراردادها رو میخرن عملا روی هندونه دربسته شرط بستن.
و در اکثر مواقع عاملی غیر از شانس توی سود و زیان این افراد دخیل نیست
#آموزشی