وتوصا

نکات کلیدی

• رشد ۱۳.۵۹ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۱۱.۹۲ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مالی قبل.
• افزایش سود خالص به مبلغ ۵,۸۶۶,۴۴۵ میلیون ریال و رشد ۶.۳۳ درصدی سود هر سهم (EPS).
• تصویب انتشار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت ۴ ساله جهت توسعه پرتفوی.
• تأثیر ۱۴.۵۱ درصدی انتشار اوراق پیشنهادی بر کل دارایی‌ها و ۳۲.۶۵ درصدی آن بر کل درآمد فروش سال مالی قبل.
• حضور سهم در سقف قیمتی ۵۲ هفته اخیر همراه با شاخص قدرت نسبی بالا و ضریب بتای پایین.

ریسک‌ها و نکات منفی

• افزایش ۳۳.۳۰ درصدی هزینه‌های مالی شرکت نسبت به دوره قبل.
• کاهش ۸۴.۳۱ درصدی مانده موجودی نقد در پایان دوره نسبت به دوره قبل.
• افزایش ۴۰۲.۱۶ درصدی در خالص کاهش موجودی نقد طی دوره.
• رشد ۲.۴۳ درصدی بدهی‌های جاری شرکت.

موارد پیگیری

• پیگیری نتیجه اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار جهت نهایی‌سازی انتشار اوراق مرابحه.
• پایش روند تغییرات در جریان‌های نقدی و موجودی نقد شرکت در دوره‌های آتی.

عملیات و تولید

• گزارش عملیاتی نماد «وتوصا» مربوط به «گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران» بررسی شد.

• در داده‌های دریافتی، هیچ دوره‌ی زمانی برای بخش تولید و فروش ثبت نشده است.

• در داده‌های دریافتی، هیچ دوره‌ی زمانی برای بخش خرید مواد اولیه ثبت نشده است.

• در داده‌های دریافتی، هیچ دوره‌ی زمانی برای بخش مصرف انرژی ثبت نشده است.

• در داده‌های دریافتی، هیچ دوره‌ی زمانی برای بخش منابع و مصارف ارزی ثبت نشده است.

• این گزارش بر اساس اطلاعات موجود در سامانه تهیه شده و فاقد ارقام مقایسه‌ای برای دوره‌های مالی است.

صورت‌های مالی

شاخص‌های کلیدی

• سود خالص «وتوصا» در دوره منتهی به 1405/03/31 برابر با 5,866,445 میلیون ریال است که نسبت به دوره مشابه قبل (1404/12/29) با مبلغ 5,546,833 میلیون ریال، معادل 319,612 میلیون ریال یا 5.76 درصد افزایش یافته است.

• درآمدهای عملیاتی شرکت در تاریخ 1405/03/31 به 8,800,025 میلیون ریال رسیده است که در مقایسه با 7,747,408 میلیون ریال در دوره قبل (1404/12/29)، نشان‌دهنده 1,052,617 میلیون ریال یا 13.59 درصد رشد است.

• سود عملیاتی شرکت در گزارش 1405/03/31 معادل 8,346,877 میلیون ریال ثبت شده که نسبت به رقم 7,457,838 میلیون ریالی دوره قبل، 889,039 میلیون ریال (11.92 درصد) افزایش یافته است.

• سود خالص هر سهم در دوره 1405/03/31 مبلغ 168 ریال اعلام شده که از 158 ریال در دوره 1404/12/29 به این مقدار رسیده و معادل 6.33 درصد افزایش داشته است.

• هزینه‌های مالی شرکت در دوره 1405/03/31 به 2,507,999 میلیون ریال رسیده که نسبت به 1,881,501 میلیون ریال در دوره قبل، معادل 626,498 میلیون ریال یا 33.30 درصد افزایش داشته است.

• جمع دارایی‌های شرکت در تاریخ 1405/03/31 برابر با 65,208,686 میلیون ریال است که نسبت به 64,461,317 میلیون ریال در تاریخ 1404/12/29، رشدی معادل 747,369 میلیون ریال یا 1.16 درصد داشته است.

• جمع حقوق مالکانه در دوره 1405/03/31 به 53,963,802 میلیون ریال رسیده که در مقایسه با 53,664,349 میلیون ریال در تاریخ 1404/12/29، معادل 299,453 میلیون ریال یا 0.56 درصد رشد نشان می‌دهد.

• بدهی‌های جاری شرکت از 7,937,474 میلیون ریال در تاریخ 1404/12/29 به 8,130,040 میلیون ریال در تاریخ 1405/03/31 رسیده که افزایش 192,566 میلیون ریالی معادل 2.43 درصد را ثبت کرده است.

• جریان خالص ورود نقد از فعالیت‌های عملیاتی در گزارش 1405/03/31 مبلغ 13,106,535 میلیون ریال بوده که در مقایسه با 11,898,859 میلیون ریال در دوره 1404/12/29، معادل 1,207,676 میلیون ریال یا 10.15 درصد رشد یافته است.

• جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی در دوره 1405/03/31 به منفی 13,422,593 میلیون ریال رسیده، در حالی که این رقم در دوره قبل (1404/12/29) منفی 11,961,894 میلیون ریال بوده است (1,460,699 میلیون ریال کاهش بیشتر در ورود نقد یا 12.21 درصد تغییر).

• مانده موجودی نقد در پایان دوره 1405/03/31 به مبلغ 47,497 میلیون ریال رسیده که نسبت به 302,631 میلیون ریال در پایان دوره 1404/12/29، کاهشی معادل 255,134 میلیون ریال یا 84.31 درصد داشته است.

• خالص کاهش در موجودی نقد در دوره 1405/03/31 برابر با منفی 318,575 میلیون ریال است که نسبت به کاهش 63,441 میلیون ریالی در دوره 1404/12/29، معادل 255,134 میلیون ریال یا 402.16 درصد تغییر منفی داشته است.

اطلاعیه‌ها

این بخش به‌دلیل در دسترس نبودن تحلیل تولید نشده است.

آخرین اطلاعیه‌ها (خلاصه)

• 1405/05/19 | افشا
• 1405/05/19 | افشا
• 1405/02/09 | افشا

تحلیل مجمع

گزارش مجمعی برای این نماد یافت نشد.

این گزارش صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. داده‌ها از منابع کدال و قیمت‌های روزانه گردآوری شده‌اند؛ بخشی از متن‌ها توسط مدل زبانی تولید شده‌اند. آخرین به‌روزرسانی گزارش برای نماد وتوصا.